أفضل استراتيجيات التداول وأكثرها شعبية

النجاح في التداول يعتمد على وجود استراتيجية تداول مربحة وتنفيذها بشكل جيد، ولكن ماذا تعني بالضبط استراتيجية التداول المربحة؟

استراتيجية التداول المربحة هي تلك التي تجني المال باستمرار خلال فترة زمنية معقولة، لا يكفي أن تقوم الإستراتيجية ببعض الصفقات الرابحة خلال فترة زمنية قصيرة لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير وتتوقف عن جني الأموال، ولكن يجب أن تكون الإستراتيجية قادرة على جني الأموال عبر ظروف السوق المختلفة.

إذا كنت شخصًا يريد أن يصبح متداولًا، فأنت تعلم جيدًا أن الأمر سيكون معقدًا وصعبًا ومحفوفًا بالمخاطر، ولتحقيق النجاح في هذه البيئة التنافسية بشكل لا يصدق، سوف تحتاج إلى استخدام مجموعة من الأدوات مثل TradingView والاستراتيجيات التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة التداول الخاصة بك.

في هذا المقال، ستتعرف على أهم استراتيجيات التداول الشائعة التي يستخدمها المتداولون المحترفون في جميع الأسواق المالية، بدءًا من الأسهم والفوركس وحتى العملات المشفرة.

1 .استراتيجية الشراء والاحتفاظ

كما يوحي الاسم، فإن الشراء والاحتفاظ هو استراتيجية تستخدمها في كل مرة تشتري فيها أصلًا بقصد الاحتفاظ به لفترة زمنية معينة بغض النظر عن تقلبات أسعاره، ويتم ذلك مع توقع تحقيق مكاسب طويلة الأجل، وهي استراتيجية تستخدم على مدى عدة سنوات (وأحيانا، حتى عقود).

تعد هذه إحدى استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين يستثمرون في الأسهم أو الأصول الأخرى التي لها تاريخ من المكاسب البطيئة ولكن الثابتة (مثل صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق المؤشرات).

إذا كنت من مستثمري الشراء والاحتفاظ، فهذا يعني أنك تعتقد أن احتمالية تحقيق مكاسب محتملة على المدى الطويل تفوق في النهاية مخاطر تقلبات السوق على المدى القصير.

في عالم العملات المشفرة، تُعرف هذه الإستراتيجية غالبًا باسم HODLing، وهي استراتيجية استثمار يقوم فيها المستثمرون بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها لفترة طويلة.

2 .استراتيجية استثمار القيمة

لقد انتشر الاستثمار في القيمة على يد المستثمر الأسطوري “وارن بافيت” الذي يعتبره الكثيرون أعظم مستثمر في العالم، تتضمن الإستراتيجية شراء أسهم أو أصول مقومة بأقل من قيمتها في السوق، مع الاعتقاد بأن قيمتها الحقيقية سيتم التعرف عليها مع تغير ظروف السوق.

ونظرًا لأن هذه الإستراتيجية غالبًا ما تتضمن العثور على شركات تتمتع بأساسيات قوية جدًا وميزة تنافسية، فقد أصبحت الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار مع الحفاظ على هامش معين من الأمان.

3 .استراتيجية سوينغ أو التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هي إستراتيجية تداول شائعة تتضمن استهداف الأرباح السريعة الناتجة عن تحركات الأسعار قصيرة المدى.

في حين أن بعض المتداولين المتأرجحين يفتحون مراكزهم ويحتفظون بها مفتوحة لبضعة أيام، فقد يصل البعض الآخر إلى أعلى مستوى لبضعة أسابيع، عادة، يبحث هذا النوع من المتداولين عن الأصول التي من المتوقع أن ترتفع على المدى القصير، ثم يبيعونها بمجرد تحقيق هدف الربح المحدد.

إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية وسيلة فعالة للتداول، على الرغم من أنها تتطلب قدرًا كبيرًا من التجربة والخطأ (ناهيك عن الكثير من الانضباط).

4 .استراتيجية تداول الزخم

يدور تداول الزخم حول العثور على الأسهم أو الأصول التي هي بالفعل في طريقها للارتفاع، وعادة ما يعني ذلك إما أن أسعارها ترتفع أو أنها تحقق حجم تداول أعلى بكثير من المعتاد.

إذا كنت من متداولي الزخم، فإنك تركز عادةً على شراء الأسهم بناءً على زخمها الصعودي ثم بيعها بمجرد أن يبدأ هذا الزخم في الانعكاس.

يعتمد تداول الزخم منذ فترة طويلة على فكرة أن اتجاهات السوق تستمر لفترة من الوقت قبل أن تنعكس، وهي إحدى الاستراتيجيات التي يجب أن تمتلكها سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا محترفًا.

5 .استراتيجية الاسكالبيج

هي طريقة تداول تتضمن شراء وبيع الأصول بسرعة، غالبًا في غضون بضع دقائق أو حتى ثوانٍ.

مع فكرة تعظيم الأرباح في كل صفقة والاستفادة من فروق أسعار العرض والطلب والتناقضات الصغيرة في السوق، فقد تحول هذه الاستراتيجية إلى استراتيجية عالية التردد للغاية يستخدمها جزء صغير من المستثمرين المحترفين.

إذا كنت تريد أن تجعل المضاربة مناسبة لك، فاعلم فقط أنك بحاجة إلى أن تكون سريعًا، وتنفذ بجرأة، وتتصرف وفق فروق أسعار ضيقة، والأهم من ذلك، أن يكون لديك ردود أفعال جيدة جدًا.

6 .التداول اليومي

تتضمن الإستراتيجية فتح مراكز شراء وبيع سهم أو أصل آخر خلال نفس يوم التداول، وغالبًا ما يستخدم التحليل الفني لمحاولة التنبؤ بتحركات الأسعار على المدى القصير، على الرغم من أن المتداولين اليوميين مهتمون بتحقيق مكاسب صغيرة في كل صفقة، إلا أن البعض يذهب إلى حد استخدام الرافعة المالية لتضخيم عوائدهم.

على الرغم من كونها مربحة للغاية في بعض الأحيان، إلا أن استراتيجية التداول تحمل أيضًا العديد من المخاطر، لذا فهي ليست الإستراتيجية الأفضل لتوظيفها إذا كنت مبتدئًا ولم تتعلم إدارة المخاطر.

7 .استراتيجية تداول المراكز

تداول المراكز هي استراتيجية يحتفظ فيها المتداولون أو المستثمرون بمركز محدد لأسابيع أو أشهر ويبنون قراراتهم إلى حد كبير على اتجاهات الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي.

غالبًا ما يهتم متداولو المراكز بالاتجاهات طويلة المدى، ويهدفون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة هذه على مدى فترة طويلة من الزمن، على الرغم من أنها أقل إرهاقًا من التداول اليومي أو التداول المتأرجح، إلا إنها تتطلب أيضًا قدرًا هائلاً من الصبر والانضباط.